在局党组的正确领导和关心支持下,财务中心围绕局重点工作,扎实抓好部门预算管理、财务集中核算、固定资产监管等各项工作。现将有关情况汇报如下:
(一)硬身骨,加强自身建设,夯实党建基础
加强党章、党规、党风廉政学习教育,定期组织开展“三会一课”组织生活学习活动;顺利完成中心党支部书记增补选举。扎实开展党员干部学习教育和全体员工职业操守教育工作。对照《深圳市水务局关于做好局属事业单位机编制问题整改工作的通知》要求,及时组织开展自查自纠,研究拟订机构调整工作方案及中层干部配备工作方案;进一步调整部门人员结构,研究优化部门职能分工。不定期开展业务交流讨论,集中学习掌握各项财经政策要求,提高专业技能等。
(二)强服务,发挥财务参谋作用,提高资金保障水平
一是服务全局中心工作,优先保障治水提质、海绵城市建设、河长办等经费需求。围绕全局重点工作任务,财务中心从项目预算编制、新增项目申报审核、预算调整、预算准备金安排等各个环节,优先保障治水提质等工作经费需求。
二是发挥财务参谋作用,为领导决策提供参考。跟踪预算执行,逐月拟定预算执行分析通报,定期向领导汇报有关工作情况;主办会办各单位预算调整请示件50余件,政府采购合同会签件近50件,固定资产处置件50余件,积极配合办理福永污泥填埋场(二期)BOT项目、布吉水质净化厂更新改造项目、观澜河口调蓄池初小雨水设施提标改造项目、铁石管理处水资源大厦拆迁及西部水源工程玉律渠道站管养楼拆除等特殊资产处置业务,从财务管理角度提出相关意见供领导决策参考。
三是服务单位,协调解决资金使用管理、资产处置等方面的问题。全年安排预算准备金项目5批次,解决各预算单位临时突发性项目经费。结合北线安全隐患整改项目预算执行实际,会同局规计处、市排水处、建管中心、北部等单位,积极向市财政委协商拟定全局部门预算统筹调整工作方案。针对机构职能调整、单位合并等特殊情况,主动联系东部水源管理中心等5家新增机构职能单位,共同分析研究2018年部门预算编制衔接等问题。集中委托中介机构,协作各单位开展固定资产盘点工作,完成全局汇总资产盘点报告和分单位资产盘点报告共21份,确保账账相符、账实相符。
(三)重管理,增强全局部门预算和资产管理水平
一是抓好预算编制,提高预算编制科学性。2018年预算编报工作较往年大幅提前,对照市主要领导在全市一季度经济形势分析会上关于“进一步加快推进财政预算管理改革,提前预算编制时间和科学做好财政收支预算安排”等工作要求,财务中心集中收集各单位预算编制有关工作意见和建议,主动向市财政委沟通反馈;结合我局实际情况,研究制定2018年预算编制指导意见,进一步明确主要编制原则和有关工作要求;组织召开全局预算编制培训会,邀请市财政部门专家讲解相关政策要求、现场答疑;多次召开专题会议集中会审预算编报项目。
二是狠抓预算执行,支出均衡性得到显著改善。加强预算执行计划管理。组织各单位申报预算项目支出计划和分月执行目标,将项目执行主体责任落实到人。强化预算执行监督。建全部门预算项目台账,动态跟踪项目执行,编制预算执行通报材料9期;研究拟定全局2017年部门预算执行工作要点,制定相关措施建议25条。上半年执行率46%,基本同时序进度一致,预算执行均衡性显著改善,全年执行率达95.6%。
三是规范预算调整,突出预算执行刚性。市财政部门将预算准备金安排使用、部门预算调整的绝大部分权限下放到一级预算单位审核。这对单位预算管理提出了更高要求。为做好相关工作,先后通过2017年预算批复下达、部门预算管理工作要点等文件,明确规范预算调整、预算准备金使用申报审批程序。项目申报单位需严格履行会签审批程序,减少调整申报的随意性。
四是逐步完善项目绩效评价工作,提高资金使用效益。年度新增项目及500万元以上项目全部要求申报项目支出绩效目标。研究制定部门预算绩效自评工作方案,组织各单位完成2016年财政资金使用绩效自评工作,并选取部分项目跟踪再评价。逐步建立项目支出有绩效、绩效执行有评价、评价结果有反馈的预算管理工作模式,有效提高了财政资金使用效益。
五是切实抓好资产管理,摸清全局资产规模。严格把好资产“入口”“出口”关,建立资产处置台账,全程跟踪进度,确保处置各项工作及时完成。
(四)防风险,强化内控管理,提高风险防控能力
一是严格落实各项财务管理制度。全面贯彻落实部门预算、政府采购、国库集中支付、收支两条线管理等各项财政改革措施要求,大幅度减少现金和支票使用;组织开展财务管理政策培训,及时传达各项新财经政策要求。
二是强化内部审计监督,严把财务支付审核关。我局管理使用的资金类型多,核算资金规模大,每年审核记账凭证近3万笔,形成会计凭证档案资料1500余册。除日常严格执行相关财经政策,把好财务开支审核关外,今年探索创新内部审计工作机制,由中心各业务部门分别牵头进行交叉审计,使各部门充分参与内审工作,相互学习借鉴好的经验做法,寻找发现解决预算收支管理方面存在的问题。
三是充分利用内控评价、审计检查工作成果,降低重犯风险。完成全局内控报告编报工作,组织开展全局内控报告编制培训2批次120余人次,督促各单位开展内控报告及基础性评价报告编制,完善内控制度体系。根据局人事处部署安排,牵头组织开展7名同志离任经济责任审计。协助完成3家单位干部离任审计及8家单位离任审计整改工作,针对审计发现的部门预算执行管理等方面问题,及时分析原因,制定对策,集中培训学习,防止重犯风险。